Patrimônio líquido
R$ 298.451.437,50
subclasse
R$ 298.451.437,50
R$ 948,43
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A – RESP LIMITADA DO TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES
CYS3A1732570013
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 298.451.437,50 | R$ 948,428364 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 298.276.219,21 | R$ 947,871550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 19/08/2026 | R$ 298.101.105,62 | R$ 947,315068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 18/08/2026 | R$ 297.926.094,23 | R$ 946,758911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 17/08/2026 | R$ 297.751.185,05 | R$ 946,203079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 14/08/2026 | R$ 297.576.380,45 | R$ 945,647580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 313.509.482,86 | R$ 996,280294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 313.325.425,88 | R$ 995,695392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 11/08/2026 | R$ 313.141.476,60 | R$ 995,110832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 10/08/2026 | R$ 312.957.634,95 | R$ 994,526614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 07/08/2026 | R$ 312.773.900,93 | R$ 993,942738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 06/08/2026 | R$ 312.590.276,97 | R$ 993,359212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 05/08/2026 | R$ 312.404.039,45 | R$ 992,767381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 04/08/2026 | R$ 312.217.912,34 | R$ 992,175900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 03/08/2026 | R$ 312.031.895,69 | R$ 991,584771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 31/07/2026 | R$ 311.845.992,03 | R$ 990,994000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 30/07/2026 | R$ 311.660.196,22 | R$ 990,403573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 29/07/2026 | R$ 311.474.513,29 | R$ 989,813504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 28/07/2026 | R$ 311.288.940,75 | R$ 989,223785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 27/07/2026 | R$ 311.103.478,49 | R$ 988,634417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 24/07/2026 | R$ 310.918.126,60 | R$ 988,045400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 23/07/2026 | R$ 310.732.884,97 | R$ 987,456734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |