Patrimônio líquido
R$ 60.243.970,49
subclasse
R$ 60.243.970,49
R$ 904,00
20/08/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE A – RESP LIMITADA DO TAYA TECH FGTS I FIDC
57.584.334/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR
EEQ2H1732570299
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.243.970,49 | R$ 903,999120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 60.177.264,15 | R$ 902,998149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 60.110.748,55 | R$ 902,000040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 60.044.167,65 | R$ 901,000952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 59.977.626,72 | R$ 900,002463 | - | - | - |
| 13/08/2026 | R$ 63.571.604,20 | R$ 953,932382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 63.505.241,19 | R$ 952,936563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 63.439.023,03 | R$ 951,942917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 63.377.054,88 | R$ 951,013046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 63.309.858,47 | R$ 950,004721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 63.249.528,62 | R$ 949,099433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 63.192.336,80 | R$ 948,241233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 63.135.675,11 | R$ 947,390989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 63.125.392,75 | R$ 947,236695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 63.064.503,44 | R$ 946,323012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 63.006.273,39 | R$ 945,449233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 62.949.698,72 | R$ 944,600295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 62.894.633,30 | R$ 943,774003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 62.838.230,29 | R$ 942,927640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 62.784.024,49 | R$ 942,114247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 62.730.094,51 | R$ 941,304994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 62.676.212,42 | R$ 940,496459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |