Patrimônio líquido
R$ 70.873.781,08
subclasse
R$ 70.873.781,08
R$ 1.022,07
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO
45.963.809/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PAYJOY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR 5
0155233
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 70.873.781,08 | R$ 1.022,068045 | R$ 0,00 | R$ 1.215.161,68 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 71.929.558,80 | R$ 1.037,293374 | R$ 0,00 | R$ 1.156.820,26 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 70.699.330,93 | R$ 1.019,552306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 70.714.861,26 | R$ 1.019,776268 | R$ 0,00 | R$ 1.617.982,58 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 71.080.498,32 | R$ 1.025,049106 | R$ 0,00 | R$ 1.321.040,76 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 70.785.098,24 | R$ 1.020,789153 | R$ 0,00 | R$ 1.543.631,15 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 71.006.532,93 | R$ 1.023,982454 | R$ 0,00 | R$ 1.617.982,58 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 71.080.498,32 | R$ 1.025,049106 | R$ 0,00 | R$ 1.395.160,32 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 70.858.832,97 | R$ 1.021,852479 | R$ 0,00 | R$ 1.692.411,46 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 71.154.540,75 | R$ 1.026,116869 | R$ 0,00 | R$ 1.617.982,58 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 71.080.498,32 | R$ 1.025,049106 | R$ 0,00 | R$ 1.543.631,15 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 71.006.532,93 | R$ 1.023,980000 | R$ 0,00 | R$ 1.692.411,46 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 71.154.540,75 | R$ 1.026,120000 | R$ 0,00 | R$ 1.469.357,09 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 70.932.644,50 | R$ 1.022,920000 | R$ 0,00 | R$ 1.543.631,16 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 71.006.532,93 | R$ 1.023,980000 | R$ 0,00 | R$ 1.469.357,09 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 70.932.644,51 | R$ 1.022,920000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2025 | R$ 70.858.832,98 | R$ 1.021,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/02/2025 | R$ 70.932.644,51 | R$ 1.022,916912 | R$ 0,00 | R$ 1.617.982,59 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 71.080.498,33 | R$ 1.025,049106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |