Patrimônio líquido
R$ 90.451.182,57
subclasse
R$ 90.451.182,57
R$ 797,74
18/08/2026
-
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.404.659/0001-53
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
OPEA GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
42.404.659/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARCESP CONSIGNADO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 2
153184
Atualizado: 18/08/2026, 10h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 90.451.182,57 | R$ 797,738055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 90.392.138,56 | R$ 797,217314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 90.333.133,21 | R$ 796,696914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 90.274.166,29 | R$ 796,176853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 90.215.237,90 | R$ 795,657131 | R$ 0,00 | R$ 3.674.996,66 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 93.828.945,69 | R$ 827,528381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 93.767.696,84 | R$ 826,988194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 93.706.487,99 | R$ 826,448360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 93.645.319,02 | R$ 825,908878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 93.583.375,82 | R$ 825,362567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 93.521.473,57 | R$ 824,816618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 93.459.612,32 | R$ 824,271030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 93.397.791,93 | R$ 823,725802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 93.336.012,44 | R$ 823,180935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 93.274.273,88 | R$ 822,636429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 93.212.576,14 | R$ 822,092283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 93.150.919,18 | R$ 821,548497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 93.089.303,02 | R$ 821,005071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 93.027.727,55 | R$ 820,462003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 92.966.192,86 | R$ 819,919296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 92.904.698,86 | R$ 819,376947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 92.843.245,58 | R$ 818,834957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |