Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 180,32
20/02/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC POUPACRED II RESP LIMITADA
57.377.181/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CULTINVEST ASSET
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO FIDC POUPACRED II RESP LIMITADA
57.377.181/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIORES
OR6OJ1733523843
Atualizado: 10/03/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 180,315632 | R$ 0,00 | R$ 1.133.448,28 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 1.135.403,65 | R$ 180,626704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 1.305.628,94 | R$ 207,707146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 1.307.906,83 | R$ 208,069526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.310.188,93 | R$ 208,432576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.312.036,92 | R$ 208,726565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 1.296.786,74 | R$ 206,300477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 1.299.067,62 | R$ 206,663332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 1.312.236,12 | R$ 208,758255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2026 | R$ 1.314.150,40 | R$ 209,062790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2026 | R$ 1.316.406,34 | R$ 209,421678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 1.318.351,34 | R$ 209,731100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 1.329.866,35 | R$ 211,562976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.331.807,55 | R$ 211,871793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 1.334.536,61 | R$ 212,305948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 1.336.650,15 | R$ 212,642183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 1.364.062,72 | R$ 217,003136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 1.365.905,49 | R$ 217,296295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 1.367.421,21 | R$ 217,537424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 1.369.158,51 | R$ 217,813804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 1.420.670,79 | R$ 226,008681 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 5.521.566,69 | R$ 878,403368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |