Patrimônio líquido
R$ 766.983,80
subclasse
R$ 766.983,80
R$ 1.394,52
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
HB CAPITAL FIDC
27.326.160/0001-81
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
HB CAPITAL FIDC-ÚNICA
27.326.160/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HB CAPITAL FIDC - MEZ
0217023
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 766.983,80 | R$ 1.394,516000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 753.214,12 | R$ 1.369,480218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 740.732,40 | R$ 1.346,786182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 728.965,10 | R$ 1.325,391091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 717.198,53 | R$ 1.303,997327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 704.346,64 | R$ 1.280,630255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 693.944,04 | R$ 1.261,716436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 682.001,67 | R$ 1.240,003036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 669.711,01 | R$ 1.217,656382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 659.274,74 | R$ 1.198,681345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 646.858,72 | R$ 1.176,106764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 635.201,36 | R$ 1.154,911564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 624.269,93 | R$ 1.135,036236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 612.513,14 | R$ 1.113,660255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 602.579,39 | R$ 1.095,598891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 592.447,70 | R$ 1.077,177636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 583.187,89 | R$ 1.060,341618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 574.886,32 | R$ 1.045,247855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 566.494,03 | R$ 1.029,989145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |