Patrimônio líquido
R$ 2.347.667,56
subclasse
R$ 2.347.667,56
R$ 1.230,39
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
GRIFO FIDC PADRONIZADOS MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
26.677.268/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
RGKVO1732644701
Atualizado: 07/08/2026, 09h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.347.667,56 | R$ 1.230,394329 | R$ 0,00 | R$ 145.183,62 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.451.376,72 | R$ 1.284,747494 | R$ 0,00 | R$ 142.890,73 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 2.554.383,76 | R$ 1.338,732686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 2.515.595,19 | R$ 1.318,403900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.476.966,47 | R$ 1.298,158885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 2.434.864,97 | R$ 1.276,093818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 2.400.815,28 | R$ 1.258,248639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 2.361.691,98 | R$ 1.237,744423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 2.321.389,30 | R$ 1.216,622102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.287.136,36 | R$ 1.198,670401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 2.246.347,79 | R$ 1.177,293428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 2.208.013,48 | R$ 1.157,202713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 2.172.032,05 | R$ 1.138,345125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 2.133.296,24 | R$ 1.118,043987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 2.100.429,05 | R$ 1.100,818548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.066.755,10 | R$ 1.083,170291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.035.724,65 | R$ 1.066,907473 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 526.062,38 | R$ 1.052,124764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 518.526,01 | R$ 1.037,052022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 510.738,33 | R$ 1.021,476655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 503.591,75 | R$ 1.007,183508 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |