Patrimônio líquido
R$ 87.739.378,26
subclasse
R$ 87.739.378,26
R$ 1.020,23
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH FIDC SENIOR II
XCDYJ1735325237
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 87.739.378,26 | R$ 1.020,225329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 86.560.458,31 | R$ 1.006,516957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 92.069.502,73 | R$ 1.070,575613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 90.977.016,77 | R$ 1.057,872288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 89.881.920,88 | R$ 1.045,138615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 88.681.802,15 | R$ 1.031,183746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 87.706.853,09 | R$ 1.019,847129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 86.582.951,08 | R$ 1.006,778501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 92.404.594,89 | R$ 1.074,472034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 91.332.609,25 | R$ 1.062,007084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 90.051.567,73 | R$ 1.047,111253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 73.347.161,17 | R$ 1.033,058608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 36.713.544,63 | R$ 1.019,820684 | R$ 35.693.723,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 36.198.596,29 | R$ 1.005,516564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 38.175.716,60 | R$ 1.060,436572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 37.696.631,62 | R$ 1.047,128656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 37.255.795,87 | R$ 1.034,883219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 36.857.217,84 | R$ 1.023,811607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 36.450.360,91 | R$ 1.012,510025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 36.037.316,59 | R$ 1.001,036572 | R$ 36.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |