Patrimônio líquido
R$ 46.188.038,01
subclasse
R$ 46.188.038,01
R$ 839,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
PNEUCASH FIDC DE CLASSE UNICA FECHADA - RESP LIMITADA
53.662.209/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PNEUCASH FIDC MEZ A II
2CW8L1735325340
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 46.188.038,01 | R$ 839,782509 | R$ 0,00 | R$ 9.951.044,26 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 55.391.512,59 | R$ 1.007,118411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 56.873.885,40 | R$ 1.034,070644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 56.138.019,26 | R$ 1.020,691259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 55.402.075,00 | R$ 1.007,310455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 56.869.317,67 | R$ 1.033,987594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 56.189.154,80 | R$ 1.021,620996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 55.405.906,10 | R$ 1.007,380111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 56.983.475,93 | R$ 1.036,063199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 56.264.324,94 | R$ 1.022,987726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 55.405.906,10 | R$ 1.007,380111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 56.981.998,34 | R$ 1.036,036333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 56.187.697,80 | R$ 1.021,594505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 55.330.448,05 | R$ 1.006,008146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 56.841.791,14 | R$ 1.033,487112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 56.064.481,38 | R$ 1.019,354207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 55.348.696,97 | R$ 1.006,339945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 56.444.352,46 | R$ 1.026,260954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 55.762.645,50 | R$ 1.013,866282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 55.062.991,78 | R$ 1.001,145305 | R$ 55.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |