Patrimônio líquido
R$ 2.206.196,83
subclasse
R$ 2.206.196,83
R$ 221,23
14/04/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG
54.287.342/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PIX CARD CONSIG
54.287.342/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR II
140341
Atualizado: 07/05/2026, 19h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | R$ 2.206.196,83 | R$ 221,232105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2026 | R$ 2.204.163,65 | R$ 221,028223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2026 | R$ 2.202.132,20 | R$ 220,824514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/04/2026 | R$ 2.200.102,50 | R$ 220,620981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2026 | R$ 2.198.074,51 | R$ 220,417619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2026 | R$ 2.372.710,52 | R$ 237,929697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2026 | R$ 2.194.023,73 | R$ 220,011416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/04/2026 | R$ 2.192.000,95 | R$ 219,808577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2026 | R$ 2.189.979,88 | R$ 219,605909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 2.187.960,54 | R$ 219,403414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2026 | R$ 2.362.605,18 | R$ 236,916358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2026 | R$ 2.360.589,27 | R$ 236,714207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/03/2026 | R$ 2.358.575,10 | R$ 236,512231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2026 | R$ 2.356.562,64 | R$ 236,310427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2026 | R$ 2.354.551,90 | R$ 236,108795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2026 | R$ 2.352.542,87 | R$ 235,907334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/03/2026 | R$ 2.350.535,56 | R$ 235,706046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 2.348.529,96 | R$ 235,504929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2026 | R$ 2.346.526,07 | R$ 235,303984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 2.344.523,90 | R$ 235,103211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 2.342.523,42 | R$ 234,902608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 2.638.271,62 | R$ 264,559525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |