Patrimônio líquido
R$ 45.566.269,80
subclasse
R$ 45.566.269,80
R$ 728,82
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ÉXES
Classe
ESTAIADA ÉXES FIDC RESP LIMITADA
52.319.921/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ESTAIADA ÉXES FIDC SENIOR 4
26662
Atualizado: 11/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 45.566.269,80 | R$ 728,822938 | R$ 5.920.426,31 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 40.352.795,29 | R$ 741,819072 | R$ 1.394.700,15 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 38.080.195,63 | R$ 755,332792 | R$ 4.897.800,12 | R$ 1.233.492,26 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 35.056.255,61 | R$ 769,387081 | R$ 1.693.564,46 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 32.396.533,91 | R$ 784,527518 | R$ 3.765.494,62 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 29.059.830,60 | R$ 796,276955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2026 | R$ 28.975.583,10 | R$ 793,968465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/02/2026 | R$ 28.954.559,41 | R$ 793,392388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/02/2026 | R$ 28.933.550,98 | R$ 792,816730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/02/2026 | R$ 28.912.557,79 | R$ 792,241490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/02/2026 | R$ 28.891.579,84 | R$ 791,666667 | R$ 0,00 | R$ 1.244.264,13 | 4 |
| 12/02/2026 | R$ 30.575.769,05 | R$ 837,815630 | R$ 0,00 | R$ 525.776,84 | 4 |
| 11/02/2026 | R$ 30.553.584,32 | R$ 837,207740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2026 | R$ 30.531.415,69 | R$ 836,600291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2026 | R$ 30.509.263,15 | R$ 835,993282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2026 | R$ 30.487.126,68 | R$ 835,386714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/02/2026 | R$ 30.465.006,27 | R$ 834,780586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/02/2026 | R$ 30.442.901,91 | R$ 834,174898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2026 | R$ 30.420.813,59 | R$ 833,569650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2026 | R$ 30.398.741,29 | R$ 832,964840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 30.376.685,01 | R$ 832,360470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/01/2026 | R$ 30.354.644,74 | R$ 831,756538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |