Patrimônio líquido
R$ 45.658.579,97
subclasse
R$ 45.658.579,97
R$ 1.326,41
19/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
136425
Atualizado: 20/08/2026, 20h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 45.658.579,97 | R$ 1.326,412783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 45.691.393,12 | R$ 1.327,366028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 45.632.901,62 | R$ 1.325,666810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 44.721.207,70 | R$ 1.299,181482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 44.561.904,49 | R$ 1.294,553615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 44.755.838,71 | R$ 1.300,187536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 44.846.477,71 | R$ 1.302,820661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 44.911.791,36 | R$ 1.304,718067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 44.980.280,62 | R$ 1.306,707726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 45.279.447,99 | R$ 1.315,398742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 45.333.543,00 | R$ 1.316,970238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 45.419.639,28 | R$ 1.319,471394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 45.410.773,12 | R$ 1.319,213826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 45.370.359,14 | R$ 1.318,039772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 46.000.467,91 | R$ 1.336,344860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 46.068.665,11 | R$ 1.338,326035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 45.690.475,10 | R$ 1.327,339358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 45.139.980,74 | R$ 1.311,347123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 45.056.125,83 | R$ 1.308,911081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 45.061.922,50 | R$ 1.309,079478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 44.411.913,63 | R$ 1.290,196279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 44.459.198,22 | R$ 1.291,569928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |