Patrimônio líquido
R$ 45.878.624,72
subclasse
R$ 45.878.624,72
R$ 1.332,81
06/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
136425
Atualizado: 07/08/2026, 19h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | R$ 45.878.624,72 | R$ 1.332,805233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 45.938.684,39 | R$ 1.334,550007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 46.017.361,70 | R$ 1.336,835636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 46.007.889,58 | R$ 1.336,560465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 45.988.497,75 | R$ 1.335,997119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 46.000.467,91 | R$ 1.336,344860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 46.068.665,11 | R$ 1.338,326035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 45.690.475,10 | R$ 1.327,339358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 45.139.980,74 | R$ 1.311,347123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 45.056.125,83 | R$ 1.308,911081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 45.061.922,50 | R$ 1.309,079478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 44.411.913,63 | R$ 1.290,196279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 44.459.198,22 | R$ 1.291,569928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/07/2026 | R$ 44.387.431,86 | R$ 1.289,485067 | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/07/2026 | R$ 42.538.600,59 | R$ 1.291,038027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/07/2026 | R$ 42.578.471,92 | R$ 1.292,248114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/07/2026 | R$ 42.462.116,02 | R$ 1.288,716736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/07/2026 | R$ 42.381.067,16 | R$ 1.286,256919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/07/2026 | R$ 42.544.732,00 | R$ 1.291,224114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/07/2026 | R$ 42.580.533,54 | R$ 1.292,310684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/07/2026 | R$ 42.570.966,09 | R$ 1.292,020314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/07/2026 | R$ 42.523.184,09 | R$ 1.290,570140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |