Patrimônio líquido
R$ 44.035.968,33
subclasse
R$ 44.035.968,33
R$ 1.197,93
22/10/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
136425
Atualizado: 23/10/2026, 20h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 44.035.968,33 | R$ 1.197,932909 | R$ 2.800.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/10/2026 | R$ 41.514.596,70 | R$ 1.206,027253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/10/2026 | R$ 41.476.757,44 | R$ 1.204,927996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/10/2026 | R$ 41.496.480,71 | R$ 1.205,500971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/10/2026 | R$ 41.233.847,25 | R$ 1.197,871290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/10/2026 | R$ 41.224.284,89 | R$ 1.197,593497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/10/2026 | R$ 40.829.554,57 | R$ 1.186,126313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/10/2026 | R$ 40.885.956,53 | R$ 1.187,764828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/10/2026 | R$ 40.955.920,69 | R$ 1.189,797335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/10/2026 | R$ 41.117.874,68 | R$ 1.194,502208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/10/2026 | R$ 40.168.446,57 | R$ 1.166,920676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/10/2026 | R$ 41.462.103,04 | R$ 1.204,502276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/10/2026 | R$ 41.375.635,02 | R$ 1.201,990321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2026 | R$ 41.397.610,54 | R$ 1.202,628725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 41.696.277,23 | R$ 1.211,305195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 42.042.553,65 | R$ 1.221,364761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 41.994.687,04 | R$ 1.219,974203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 42.244.809,44 | R$ 1.227,240429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 42.316.212,31 | R$ 1.229,314731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 42.335.220,18 | R$ 1.229,866922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 42.309.317,96 | R$ 1.229,114445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 42.420.420,01 | R$ 1.232,342035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |