Patrimônio líquido
R$ 42.795.291,51
subclasse
R$ 42.795.291,51
R$ 1.243,23
14/09/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
136425
Atualizado: 16/09/2026, 12h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 | R$ 42.795.291,51 | R$ 1.243,232307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 42.608.177,97 | R$ 1.237,796532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 42.683.216,39 | R$ 1.239,976449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 42.707.212,37 | R$ 1.240,673548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 42.722.260,00 | R$ 1.241,110692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 42.760.168,63 | R$ 1.242,211964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 42.788.445,17 | R$ 1.243,033416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 42.908.813,71 | R$ 1.246,530204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/09/2026 | R$ 42.950.072,24 | R$ 1.247,728793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2026 | R$ 42.987.556,47 | R$ 1.248,817735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2026 | R$ 43.015.642,23 | R$ 1.249,633645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2026 | R$ 43.364.353,32 | R$ 1.259,763940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2026 | R$ 43.468.090,92 | R$ 1.262,777587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/08/2026 | R$ 43.460.500,40 | R$ 1.262,557078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/08/2026 | R$ 43.535.467,82 | R$ 1.264,734932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/08/2026 | R$ 43.603.190,53 | R$ 1.266,702323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 20/08/2026 | R$ 44.256.378,52 | R$ 1.285,677878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 45.658.579,97 | R$ 1.326,412783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 45.691.393,12 | R$ 1.327,366028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 45.632.901,62 | R$ 1.325,666810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 44.721.207,70 | R$ 1.299,181482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 44.561.904,49 | R$ 1.294,553615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |