Patrimônio líquido
R$ 102.521.556,67
subclasse
R$ 102.521.556,67
R$ 1.121,87
21/08/2026
R$ 500.000,00
-
Dias
145
-
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
Tipo do Fundo
FII
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION FII
32.140.405/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
136433
Atualizado: 22/08/2026, 03h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 102.521.556,67 | R$ 1.121,870216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 20/08/2026 | R$ 102.460.569,07 | R$ 1.121,202843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 19/08/2026 | R$ 102.399.617,76 | R$ 1.120,535866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 18/08/2026 | R$ 102.338.702,70 | R$ 1.119,869287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 17/08/2026 | R$ 102.277.823,87 | R$ 1.119,203103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 14/08/2026 | R$ 102.216.981,28 | R$ 1.118,537317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 13/08/2026 | R$ 102.156.174,88 | R$ 1.117,871926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 12/08/2026 | R$ 102.095.404,64 | R$ 1.117,206931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 11/08/2026 | R$ 102.034.670,54 | R$ 1.116,542331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 10/08/2026 | R$ 101.973.972,59 | R$ 1.115,878127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 07/08/2026 | R$ 101.913.310,73 | R$ 1.115,214318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 06/08/2026 | R$ 101.852.684,98 | R$ 1.114,550905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 05/08/2026 | R$ 101.791.209,64 | R$ 1.113,878194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 04/08/2026 | R$ 101.729.771,42 | R$ 1.113,205889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 03/08/2026 | R$ 101.668.370,28 | R$ 1.112,533990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 31/07/2026 | R$ 101.607.006,19 | R$ 1.111,862497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 30/07/2026 | R$ 101.545.679,15 | R$ 1.111,191409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 29/07/2026 | R$ 101.484.389,14 | R$ 1.110,520726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 28/07/2026 | R$ 101.423.136,09 | R$ 1.109,850448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 27/07/2026 | R$ 101.361.920,03 | R$ 1.109,180575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 24/07/2026 | R$ 101.300.740,91 | R$ 1.108,511090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 145 |
| 23/07/2026 | R$ 101.239.598,71 | R$ 1.107,842025 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 145 |