Patrimônio líquido
R$ 15.333.262,82
subclasse
R$ 15.333.262,82
R$ 1.868,55
21/08/2026
R$ 1.000,00
30
Dias corridos
12
-
Fundo/Casca
BANKAP FIDC MULTISSETORIAL - RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO BANKAP FIDC MULTISSETORIAL – RESP LIMITADA
45.018.852/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
0222300
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.333.262,82 | R$ 1.868,552853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 15.322.089,94 | R$ 1.867,191296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 15.310.925,22 | R$ 1.865,830733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 15.299.768,62 | R$ 1.864,471159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 15.288.620,15 | R$ 1.863,112577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 15.277.479,82 | R$ 1.861,754986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 15.266.347,60 | R$ 1.860,398384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 15.255.223,48 | R$ 1.859,042768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 15.244.107,49 | R$ 1.857,688144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 15.232.999,57 | R$ 1.856,334503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 15.221.899,77 | R$ 1.854,981851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 15.210.808,05 | R$ 1.853,630184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 15.199.592,17 | R$ 1.852,263386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 15.188.384,55 | R$ 1.850,897596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 15.177.185,20 | R$ 1.849,532813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 15.165.994,10 | R$ 1.848,169035 | R$ 600.000,00 | R$ 2.271,36 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 14.557.523,38 | R$ 1.846,806266 | R$ 2.000.000,00 | R$ 7.571,22 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 12.555.829,56 | R$ 1.845,444499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 12.546.571,35 | R$ 1.844,083735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 12.537.319,99 | R$ 1.842,723979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 12.528.075,43 | R$ 1.841,365222 | R$ 501.900,00 | R$ 1.900,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 12.019.206,38 | R$ 1.840,007468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |