Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

210021 S2

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.008,68

20/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DETOMASO FIDC NP MULTISSETORIAL

09.104.359/0001-83

FIDC

SINGULARE

BURITI INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO DETOMASO FIDC NP MULTISSETORIAL

09.104.359/0001-83

Não

NÃO SE APLICA

SEN 2

210021 S2

Dados periódicos

Atualizado: 04/07/2025, 03h34

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2025	R$ 0,00	R$ 1.008,683014	R$ 0,00	R$ 7.262.517,70	1
17/01/2025	R$ 7.259.213,80	R$ 1.008,224139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 7.255.911,41	R$ 1.007,765474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 7.252.610,52	R$ 1.007,307017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 7.249.311,13	R$ 1.006,848768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 7.246.013,24	R$ 1.006,390728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 7.242.716,85	R$ 1.005,932896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 7.239.421,96	R$ 1.005,475272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 7.236.128,57	R$ 1.005,017857	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 7.232.836,67	R$ 1.004,560649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 7.229.546,28	R$ 1.004,103650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 7.226.257,38	R$ 1.003,646858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 7.222.969,98	R$ 1.003,190275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 7.219.684,07	R$ 1.002,733899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2024	R$ 7.216.399,66	R$ 1.002,277731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2024	R$ 7.213.116,74	R$ 1.001,821769	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2024	R$ 7.209.835,32	R$ 1.001,366017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2024	R$ 7.206.555,39	R$ 1.000,910471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2024	R$ 7.203.276,95	R$ 1.000,455132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2024	R$ 7.200.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 7.200.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.