Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,25
23/01/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.125.701/0001-86
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
Classe
ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
54.125.701/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
99716
Atualizado: 26/01/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,247345 | R$ 0,00 | R$ 7.469.254,60 | 0 |
| 22/01/2026 | R$ 7.463.977,24 | R$ 1,246463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2026 | R$ 7.458.703,59 | R$ 1,245583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2026 | R$ 7.453.433,68 | R$ 1,244702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/01/2026 | R$ 7.448.167,48 | R$ 1,243823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2026 | R$ 7.442.905,00 | R$ 1,242944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2026 | R$ 7.437.646,26 | R$ 1,242066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2026 | R$ 7.432.391,21 | R$ 1,241188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2026 | R$ 7.427.139,88 | R$ 1,240311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/01/2026 | R$ 7.421.892,27 | R$ 1,239435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/01/2026 | R$ 7.416.648,36 | R$ 1,238559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/01/2026 | R$ 7.411.408,15 | R$ 1,237684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2026 | R$ 7.406.171,65 | R$ 1,236810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2026 | R$ 7.400.938,86 | R$ 1,235936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/01/2026 | R$ 7.395.709,75 | R$ 1,235063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2026 | R$ 7.390.484,34 | R$ 1,234190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 7.385.262,62 | R$ 1,233318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2025 | R$ 7.380.044,60 | R$ 1,232447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2025 | R$ 7.374.830,26 | R$ 1,231576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2025 | R$ 7.369.619,60 | R$ 1,230706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2025 | R$ 7.364.412,62 | R$ 1,229836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2025 | R$ 7.359.209,33 | R$ 1,228967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |