Patrimônio líquido
R$ 76.485.274,75
subclasse
R$ 76.485.274,75
R$ 1.375,14
21/08/2026
-
-
Dias
27
-
Fundo/Casca
DOMUS OCTANTE I FIDC RESP LIMITADA
56.973.257/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OCTANTE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DOMUS OCTANTE I FIDC RESP LIMITADA
56.973.257/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
NÃ
Atualizado: 21/08/2026, 22h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 76.485.274,75 | R$ 1.375,143226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 20/08/2026 | R$ 76.429.542,60 | R$ 1.374,141207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 76.373.851,17 | R$ 1.373,139921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 76.318.200,23 | R$ 1.372,139362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 76.262.589,95 | R$ 1.371,139534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 76.207.020,06 | R$ 1.370,140433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 76.151.490,73 | R$ 1.369,142060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 76.096.001,84 | R$ 1.368,144415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 76.040.553,38 | R$ 1.367,147497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 75.985.145,37 | R$ 1.366,151306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 75.929.777,65 | R$ 1.365,155839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 75.874.450,40 | R$ 1.364,161100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 75.818.503,31 | R$ 1.363,155216 | R$ 2.502.752,98 | R$ 2.502.752,98 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 75.762.597,53 | R$ 1.362,150076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 03/08/2026 | R$ 75.706.732,94 | R$ 1.361,145676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 31/07/2026 | R$ 75.650.909,56 | R$ 1.360,142017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 30/07/2026 | R$ 75.595.127,39 | R$ 1.359,139098 | R$ 3.465.804,70 | R$ 3.465.804,70 | 26 |
| 29/07/2026 | R$ 75.539.386,31 | R$ 1.358,136919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 28/07/2026 | R$ 75.483.686,30 | R$ 1.357,135478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 27/07/2026 | R$ 75.428.027,40 | R$ 1.356,134776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 24/07/2026 | R$ 75.372.409,52 | R$ 1.355,134812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 23/07/2026 | R$ 75.316.832,67 | R$ 1.354,135585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |