Patrimônio líquido
R$ 75.316.832,67
subclasse
R$ 75.316.832,67
R$ 1.354,14
23/07/2026
-
-
Dias
26
-
Fundo/Casca
DOMUS OCTANTE I FIDC RESP LIMITADA
56.973.257/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OCTANTE CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DOMUS OCTANTE I FIDC RESP LIMITADA
56.973.257/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR
NÃ
Atualizado: 24/07/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 75.316.832,67 | R$ 1.354,135585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 22/07/2026 | R$ 75.261.296,80 | R$ 1.353,137095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 21/07/2026 | R$ 75.205.801,86 | R$ 1.352,139341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 20/07/2026 | R$ 75.150.347,91 | R$ 1.351,142324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 17/07/2026 | R$ 75.094.934,75 | R$ 1.350,146040 | R$ 3.118.999,99 | R$ 3.118.999,93 | 26 |
| 16/07/2026 | R$ 75.039.562,47 | R$ 1.349,150493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 15/07/2026 | R$ 74.984.231,06 | R$ 1.348,155679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/07/2026 | R$ 74.928.940,40 | R$ 1.347,161598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/07/2026 | R$ 74.873.690,55 | R$ 1.346,168250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/07/2026 | R$ 74.818.481,42 | R$ 1.345,175635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 09/07/2026 | R$ 74.763.313,02 | R$ 1.344,183752 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 08/07/2026 | R$ 72.210.028,69 | R$ 1.343,192600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/07/2026 | R$ 72.156.783,65 | R$ 1.342,202178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/07/2026 | R$ 72.103.577,87 | R$ 1.341,212487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/07/2026 | R$ 72.050.411,35 | R$ 1.340,223527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 02/07/2026 | R$ 71.997.283,98 | R$ 1.339,235294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 01/07/2026 | R$ 71.944.195,86 | R$ 1.338,247792 | R$ 1.873.546,91 | R$ 1.873.546,91 | 27 |
| 30/06/2026 | R$ 71.891.146,83 | R$ 1.337,261017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 29/06/2026 | R$ 71.838.136,90 | R$ 1.336,274969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 26/06/2026 | R$ 71.785.166,08 | R$ 1.335,289649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |
| 25/06/2026 | R$ 71.732.234,35 | R$ 1.334,305055 | R$ 52.080,29 | R$ 52.080,29 | 26 |
| 24/06/2026 | R$ 71.679.341,62 | R$ 1.333,321187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26 |