Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

214091 S2

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 542,12

16/06/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL

21.081.976/0001-06

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO TAIPATSB FIDC MULTISSETORIAL

21.081.976/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

SEN 2

214091 S2

Dados periódicos

Atualizado: 15/10/2025, 11h22

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/06/2025	R$ 0,00	R$ 542,120992	R$ 0,00	R$ 5.421.209,92	1
13/06/2025	R$ 5.417.426,41	R$ 541,742641	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2025	R$ 5.413.645,54	R$ 541,364554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2025	R$ 5.409.867,31	R$ 540,986731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2025	R$ 5.406.091,71	R$ 540,609171	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2025	R$ 5.402.318,75	R$ 540,231875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2025	R$ 5.398.548,42	R$ 539,854842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2025	R$ 5.394.780,72	R$ 539,478072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2025	R$ 5.391.015,66	R$ 539,101566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/06/2025	R$ 5.387.253,22	R$ 538,725322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2025	R$ 5.383.493,40	R$ 538,349340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 5.379.736,21	R$ 537,973621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2025	R$ 5.375.981,64	R$ 537,598164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2025	R$ 5.372.229,70	R$ 537,222970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2025	R$ 5.368.480,37	R$ 536,848037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2025	R$ 5.364.733,66	R$ 536,473366	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2025	R$ 5.360.989,56	R$ 536,098956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2025	R$ 5.357.248,07	R$ 535,724807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2025	R$ 5.353.509,20	R$ 535,350920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 5.349.772,94	R$ 534,977294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 5.346.039,28	R$ 534,603928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 5.342.308,23	R$ 534,230823	R$ 0,00	R$ 5.342.308,24	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.