Patrimônio líquido
R$ 53.521.982,05
subclasse
R$ 53.521.982,05
R$ 669,10
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 9
T0BRL1734611610
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 53.521.982,05 | R$ 669,102754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 52.760.342,35 | R$ 659,581148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 52.068.525,15 | R$ 650,932425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 51.414.686,25 | R$ 642,758486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 50.760.262,89 | R$ 634,577241 | R$ 0,00 | R$ 24.788.437,48 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 74.703.998,56 | R$ 933,908821 | R$ 0,00 | R$ 24.788.437,48 | 20 |
| 30/01/2026 | R$ 98.448.254,67 | R$ 1.230,746617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/12/2025 | R$ 97.115.309,09 | R$ 1.214,082855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/11/2025 | R$ 95.738.242,79 | R$ 1.196,867520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/10/2025 | R$ 94.564.682,34 | R$ 1.182,196304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/09/2025 | R$ 93.163.287,03 | R$ 1.164,676821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/08/2025 | R$ 91.842.259,24 | R$ 1.148,162049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2025 | R$ 90.598.755,90 | R$ 1.132,616446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2025 | R$ 89.256.133,39 | R$ 1.115,831708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/05/2025 | R$ 88.115.481,49 | R$ 1.101,571898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2025 | R$ 86.945.755,71 | R$ 1.086,948621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2025 | R$ 85.868.861,66 | R$ 1.073,485876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/02/2025 | R$ 84.893.732,41 | R$ 1.061,295340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/01/2025 | R$ 83.900.824,63 | R$ 1.048,882546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |