Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1,29
05/05/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA SPECIAL SITUATIONS FIDC RESP LIMITADA
52.351.675/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 2
11940 S2
Atualizado: 06/05/2026, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,289621 | R$ 0,00 | R$ 4.094.285,81 | 2 |
| 04/05/2026 | R$ 4.091.542,10 | R$ 1,259621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 4.088.800,17 | R$ 1,258777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2026 | R$ 4.086.024,68 | R$ 1,257922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2026 | R$ 4.083.251,12 | R$ 1,257068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/04/2026 | R$ 4.080.479,40 | R$ 1,256215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2026 | R$ 4.077.709,60 | R$ 1,255362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 4.074.941,65 | R$ 1,254510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 4.072.175,58 | R$ 1,253659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/04/2026 | R$ 4.069.411,37 | R$ 1,252808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/04/2026 | R$ 4.066.649,07 | R$ 1,251957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/04/2026 | R$ 4.063.888,63 | R$ 1,251107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/04/2026 | R$ 4.061.130,10 | R$ 1,250258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/04/2026 | R$ 4.058.373,41 | R$ 1,249409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2026 | R$ 4.055.618,56 | R$ 1,248561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2026 | R$ 4.052.865,64 | R$ 1,247714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2026 | R$ 4.050.114,56 | R$ 1,246867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2026 | R$ 4.047.365,35 | R$ 1,246021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2026 | R$ 4.044.618,03 | R$ 1,245175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2026 | R$ 4.041.872,53 | R$ 1,244330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2026 | R$ 4.039.128,93 | R$ 1,243485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2026 | R$ 4.036.387,16 | R$ 1,242641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |