Patrimônio líquido
R$ 6.724.112,92
subclasse
R$ 6.724.112,92
R$ 840,51
31/07/2026
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO B 2
000000003000
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.724.112,92 | R$ 840,514115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2026 | R$ 6.853.871,53 | R$ 856,733941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/05/2026 | R$ 6.983.690,71 | R$ 872,961339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 7.118.609,07 | R$ 889,826134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2026 | R$ 7.258.424,26 | R$ 907,303033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/02/2026 | R$ 7.371.469,61 | R$ 921,433701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/01/2026 | R$ 7.527.775,30 | R$ 940,971913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 7.662.199,86 | R$ 957,774983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/11/2025 | R$ 7.779.312,02 | R$ 972,414003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/10/2025 | R$ 7.936.927,98 | R$ 992,115998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2025 | R$ 8.065.473,54 | R$ 1.008,184193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/08/2025 | R$ 8.059.499,32 | R$ 1.007,437415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2025 | R$ 8.071.452,18 | R$ 1.008,931523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 8.053.320,70 | R$ 1.006,665088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/05/2025 | R$ 8.064.706,72 | R$ 1.008,088340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2025 | R$ 8.051.646,14 | R$ 1.006,455768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/03/2025 | R$ 8.056.561,17 | R$ 1.007,070146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 8.049.116,31 | R$ 1.006,139539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2025 | R$ 8.062.430,59 | R$ 1.007,803824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/12/2024 | R$ 8.051.755,39 | R$ 1.006,469424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/11/2024 | R$ 8.039.091,46 | R$ 1.004,886433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/10/2024 | R$ 8.056.978,79 | R$ 1.007,122349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |