Patrimônio líquido
R$ 1.349.328,29
subclasse
R$ 1.349.328,29
R$ 1.349.328,29
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 11
DNYMW1734093633
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.349.328,29 | R$ 1.349.328,293471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.328.948,67 | R$ 1.328.948,667140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.310.462,22 | R$ 1.310.462,215821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.293.009,68 | R$ 1.293.009,677802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.275.568,56 | R$ 1.275.568,560641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.256.502,88 | R$ 1.256.502,875421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.241.045,62 | R$ 1.241.045,617996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.223.252,32 | R$ 1.223.252,317600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.204.885,27 | R$ 1.204.885,274694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.189.244,92 | R$ 1.189.244,915023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.170.583,24 | R$ 1.170.583,236210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.153.007,02 | R$ 1.153.007,015659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.136.475,96 | R$ 1.136.475,955164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.118.642,33 | R$ 1.118.642,328981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.103.495,98 | R$ 1.103.495,983584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.087.966,57 | R$ 1.087.966,569944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.073.663,60 | R$ 1.073.663,596656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.060.694,31 | R$ 1.060.694,314976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.047.481,11 | R$ 1.047.481,112608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.033.901,18 | R$ 1.033.901,177273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.021.463,81 | R$ 1.021.463,806007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.010.820,29 | R$ 1.010.820,287675 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |