Patrimônio líquido
R$ 6.006.980,07
subclasse
R$ 6.006.980,07
R$ 1.334.884,46
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 13
SUETC1734095495
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.006.980,07 | R$ 1.334.884,459604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.916.253,44 | R$ 1.314.722,986216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 5.833.954,90 | R$ 1.296.434,422418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.756.259,17 | R$ 1.279.168,704435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.678.614,28 | R$ 1.261.914,285055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.593.737,09 | R$ 1.243.052,687744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.524.924,01 | R$ 1.227.760,891948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 5.445.711,27 | R$ 1.210.158,059266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 5.363.944,32 | R$ 1.191.987,625679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 5.294.316,09 | R$ 1.176.514,687649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 5.211.237,47 | R$ 1.158.052,772073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 5.132.991,13 | R$ 1.140.664,695512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 5.059.397,66 | R$ 1.124.310,591131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.980.005,39 | R$ 1.106.667,864328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.912.576,44 | R$ 1.091.683,652414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.843.442,13 | R$ 1.076.320,472797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.779.767,72 | R$ 1.062.170,605148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.722.030,69 | R$ 1.049.340,152655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.663.207,76 | R$ 1.036.268,390514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.602.752,19 | R$ 1.022.833,821085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.547.383,13 | R$ 1.010.529,585190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.500.000,00 | R$ 1.000.000,000000 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |