Patrimônio líquido
R$ 109.320.396,07
subclasse
R$ 109.320.396,07
R$ 911,01
31/07/2026
-
-
Dias
39
-
Fundo/Casca
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA
52.810.196/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FIDC FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LIMITADA
52.810.196/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR IV
00000000000001
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 109.320.396,07 | R$ 911,005816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/06/2026 | R$ 111.710.485,82 | R$ 930,923285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 29/05/2026 | R$ 113.915.877,69 | R$ 949,301602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/04/2026 | R$ 116.968.370,46 | R$ 974,739112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2026 | R$ 120.279.869,24 | R$ 1.002,335011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 27/02/2026 | R$ 122.221.459,97 | R$ 1.018,514978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/01/2026 | R$ 124.845.451,25 | R$ 1.040,381633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/12/2025 | R$ 126.903.343,28 | R$ 1.057,530780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/11/2025 | R$ 128.194.662,57 | R$ 1.068,291804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2025 | R$ 131.226.648,71 | R$ 1.093,558425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2025 | R$ 133.043.554,81 | R$ 1.108,699351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 29/08/2025 | R$ 133.379.670,89 | R$ 1.111,500326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 31/07/2025 | R$ 136.616.889,87 | R$ 1.138,477225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 40 |
| 30/06/2025 | R$ 134.532.540,47 | R$ 1.121,107599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/05/2025 | R$ 132.761.993,81 | R$ 1.106,353003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 30/04/2025 | R$ 130.946.477,60 | R$ 1.091,223659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/03/2025 | R$ 129.274.662,50 | R$ 1.077,291828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 28/02/2025 | R$ 104.120.883,30 | R$ 1.064,667378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |
| 31/01/2025 | R$ 94.258.514,60 | R$ 1.051,808852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/12/2024 | R$ 85.094.121,63 | R$ 1.038,611811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/10/2024 | R$ 45.793.311,06 | R$ 1.016,206589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 30/09/2024 | R$ 22.336.595,24 | R$ 1.004,150748 | R$ 11.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |