Patrimônio líquido
R$ 276.266.002,22
subclasse
R$ 276.266.002,22
R$ 993,76
31/07/2026
-
-
Dias
20
-
Fundo/Casca
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA
54.518.191/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ICRED FGTS FIDC RESP LIMITADA SENIOR 3
KDEBL1733518860
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 276.266.002,22 | R$ 993,763077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/06/2026 | R$ 276.863.977,57 | R$ 995,914069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/05/2026 | R$ 280.562.118,67 | R$ 1.009,216741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/04/2026 | R$ 280.651.361,91 | R$ 1.009,537760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/03/2026 | R$ 285.063.819,81 | R$ 1.025,409919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/02/2026 | R$ 289.060.722,92 | R$ 1.039,787275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 293.161.474,80 | R$ 1.054,538188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 297.564.637,92 | R$ 1.070,376912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 302.087.421,63 | R$ 1.086,645926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/10/2025 | R$ 309.164.002,40 | R$ 1.112,101265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2025 | R$ 319.393.595,17 | R$ 1.148,898379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/08/2025 | R$ 315.107.207,55 | R$ 1.133,479711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2025 | R$ 311.069.328,96 | R$ 1.118,954961 | R$ 30.751.684,76 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2025 | R$ 291.377.535,80 | R$ 1.103,260372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 272.709.696,07 | R$ 1.089,923833 | R$ 14.981.924,61 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2025 | R$ 254.331.786,29 | R$ 1.076,245718 | R$ 14.824.149,16 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/03/2025 | R$ 236.576.935,20 | R$ 1.063,659924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2025 | R$ 175.558.084,80 | R$ 1.052,280447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 115.782.178,62 | R$ 1.040,701266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 114.466.138,14 | R$ 1.028,872114 | R$ 47.223.080,08 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 66.109.129,06 | R$ 1.018,065927 | R$ 37.417.278,01 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 28.129.206,67 | R$ 1.008,866174 | R$ 27.882.000,00 | R$ 0,00 | 6 |