Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
14/07/2026
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
OX FIDC
55.626.390/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
OX FIDC
55.626.390/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
0011584
Atualizado: 21/07/2026, 14h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 13/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ -68.601,79 | R$ -1,693954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.534,31 | R$ 0,161349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 37.394,09 | R$ 0,923356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 39.120,73 | R$ 0,965991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 43.408,48 | R$ 1,071867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 45.135,12 | R$ 1,114502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 46.855,84 | R$ 1,156991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 48.582,48 | R$ 1,199626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 50.325,10 | R$ 1,242656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 52.080,74 | R$ 1,286007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 54.026,47 | R$ 1,334052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 55.854,85 | R$ 1,379200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 67.351,76 | R$ 1,663088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 69.065,81 | R$ 1,705412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 2.160.376,99 | R$ 53,345259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 2.160.737,62 | R$ 53,354164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 2.162.348,07 | R$ 53,393931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 2.164.949,41 | R$ 53,458164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |