Patrimônio líquido
R$ 5.790.206,83
subclasse
R$ 5.790.206,83
R$ 142,97
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
58.142.113/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
CLASSE ÚNICA DO AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
58.142.113/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
124141
Atualizado: 21/08/2026, 09h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.790.206,83 | R$ 142,968070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 5.786.790,51 | R$ 142,883716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 5.783.376,21 | R$ 142,799412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 5.779.209,43 | R$ 142,696529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 5.775.045,66 | R$ 142,593720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 5.770.884,89 | R$ 142,490985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 5.766.727,11 | R$ 142,388324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 5.762.572,33 | R$ 142,285737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 5.758.420,55 | R$ 142,183223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 5.754.321,87 | R$ 142,082021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 5.750.226,11 | R$ 141,980892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 5.746.133,26 | R$ 141,879834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 5.742.043,33 | R$ 141,778848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 5.737.956,31 | R$ 141,677934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 5.733.872,20 | R$ 141,577091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 5.729.791,00 | R$ 141,476321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 5.725.712,70 | R$ 141,375622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 5.721.637,30 | R$ 141,274995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 5.717.117,98 | R$ 141,163407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 5.712.602,24 | R$ 141,051907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 5.708.090,06 | R$ 140,940495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 5.703.581,44 | R$ 140,829171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |