Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14605 S3

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.026,17

28/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

APOGE FIDC

55.657.825/0001-75

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO APOGE FIDC MULTISSETORIAL

55.657.825/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

SEN 3

14605 S3

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2025, 14h32

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/01/2025	R$ 0,00	R$ 1.026,168666	R$ 0,00	R$ 5.119.066,97	3
27/01/2025	R$ 5.115.941,88	R$ 1.025,542212	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2025	R$ 5.112.818,70	R$ 1.024,916139	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2025	R$ 5.109.697,43	R$ 1.024,290449	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2025	R$ 5.106.578,06	R$ 1.023,665140	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2025	R$ 5.103.460,60	R$ 1.023,040214	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/01/2025	R$ 5.100.345,05	R$ 1.022,415670	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2025	R$ 5.097.231,39	R$ 1.021,791506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2025	R$ 5.094.119,64	R$ 1.021,167724	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2025	R$ 5.091.009,78	R$ 1.020,544321	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2025	R$ 5.087.901,83	R$ 1.019,921301	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/01/2025	R$ 5.084.795,77	R$ 1.019,298660	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2025	R$ 5.081.691,60	R$ 1.018,676398	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2025	R$ 5.078.589,33	R$ 1.018,054516	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/01/2025	R$ 5.075.488,96	R$ 1.017,433016	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2025	R$ 5.072.390,48	R$ 1.016,811894	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2025	R$ 5.069.293,89	R$ 1.016,191152	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2025	R$ 5.066.199,19	R$ 1.015,570788	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/01/2025	R$ 5.063.106,37	R$ 1.014,950801	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2024	R$ 5.060.015,46	R$ 1.014,331197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2024	R$ 5.056.926,42	R$ 1.013,711967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2024	R$ 5.053.839,27	R$ 1.013,093117	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.