Patrimônio líquido
R$ 7.111.612,54
subclasse
R$ 7.111.612,54
R$ 1.437,89
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
VOIOR1733841823
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.111.612,54 | R$ 1.437,893549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 6.977.047,64 | R$ 1.410,685937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 6.855.635,24 | R$ 1.386,137621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 6.741.523,26 | R$ 1.363,065374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 6.625.011,57 | R$ 1.339,507930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 6.496.556,87 | R$ 1.313,535737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 6.392.950,62 | R$ 1.292,587638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 6.274.163,13 | R$ 1.268,570052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 6.152.085,74 | R$ 1.243,887282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 6.048.568,47 | R$ 1.222,957176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.925.585,81 | R$ 1.198,091370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 5.810.290,74 | R$ 1.174,779915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 5.702.329,66 | R$ 1.152,951315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 5.586.386,91 | R$ 1.129,508905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 5.488.149,13 | R$ 1.109,646256 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.987.965,42 | R$ 1.089,320059 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 4.203.418,27 | R$ 1.070,590939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 4.136.463,88 | R$ 1.053,537969 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.871.321,54 | R$ 1.036,147388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.803.899,17 | R$ 1.018,101997 | R$ 2.250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.501.143,06 | R$ 1.001,524082 | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |