Patrimônio líquido
R$ 12.467.843,71
subclasse
R$ 12.467.843,71
R$ 1.246,78
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
MENTORE FIDC - RESP LIMITADA
46.082.763/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 2
D7NYV1733139837
Atualizado: 07/08/2026, 09h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.467.843,71 | R$ 1.246,784371 | R$ 0,00 | R$ 773.694,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 13.007.463,56 | R$ 1.300,746356 | R$ 0,00 | R$ 760.905,86 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 13.543.436,64 | R$ 1.354,343664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.327.842,39 | R$ 1.332,784239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 13.113.408,06 | R$ 1.311,340806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 12.879.954,29 | R$ 1.287,995429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 12.691.323,29 | R$ 1.269,132329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 12.474.742,50 | R$ 1.247,474250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 12.251.811,47 | R$ 1.225,181147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 12.062.488,80 | R$ 1.206,248880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 11.837.218,69 | R$ 1.183,721869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 11.625.680,58 | R$ 1.162,568058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 11.427.285,27 | R$ 1.142,728527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 11.213.877,75 | R$ 1.121,387775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 11.032.883,22 | R$ 1.103,288322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 10.847.513,43 | R$ 1.084,751343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.676.688,45 | R$ 1.067,668845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.521.304,61 | R$ 1.052,130461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.362.850,92 | R$ 1.036,285092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 10.198.848,61 | R$ 1.019,884861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |