Patrimônio líquido
R$ 20.269.792,51
subclasse
R$ 20.269.792,51
R$ 1.351,32
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 16
216042 S16
Atualizado: 21/08/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.269.792,51 | R$ 1.351,319501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 20.256.173,58 | R$ 1.350,411572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.242.563,81 | R$ 1.349,504254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.228.963,17 | R$ 1.348,597545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.215.371,68 | R$ 1.347,691445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.201.789,32 | R$ 1.346,785955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.188.216,08 | R$ 1.345,881072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.174.651,96 | R$ 1.344,976797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.161.096,96 | R$ 1.344,073131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.147.551,06 | R$ 1.343,170071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.134.014,27 | R$ 1.342,267618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.120.486,57 | R$ 1.341,365771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.106.793,02 | R$ 1.340,452868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.093.108,79 | R$ 1.339,540586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.079.433,87 | R$ 1.338,628925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.065.768,26 | R$ 1.337,717884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.052.111,95 | R$ 1.336,807463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.038.464,94 | R$ 1.335,897663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.024.827,21 | R$ 1.334,988481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.011.198,77 | R$ 1.334,079918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 19.997.579,60 | R$ 1.333,171973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 19.983.969,70 | R$ 1.332,264647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |