Patrimônio líquido
R$ 19.217.276,77
subclasse
R$ 19.217.276,77
R$ 448,37
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 17
216042 S17
Atualizado: 21/08/2026, 07h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.217.276,77 | R$ 448,372126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/08/2026 | R$ 19.204.365,01 | R$ 448,070873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 19.191.461,93 | R$ 447,769822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 19.178.567,51 | R$ 447,468973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 19.165.681,76 | R$ 447,168326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 19.152.804,66 | R$ 446,867881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 19.139.936,22 | R$ 446,567638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 19.127.076,43 | R$ 446,267597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 19.114.225,27 | R$ 445,967758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 19.101.382,75 | R$ 445,668120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 19.088.548,86 | R$ 445,368683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 19.075.723,59 | R$ 445,069447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 19.062.741,08 | R$ 444,766543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 19.049.767,41 | R$ 444,463845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 19.036.802,57 | R$ 444,161353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 19.023.846,55 | R$ 443,859067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 19.010.899,35 | R$ 443,556986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 23.731.289,21 | R$ 553,691802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 23.715.138,23 | R$ 553,314972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 23.698.998,24 | R$ 552,938398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 23.682.869,24 | R$ 552,562081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 23.666.751,21 | R$ 552,186019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |