Patrimônio líquido
R$ 7.611.555,04
subclasse
R$ 7.611.555,04
R$ 455,81
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ C-5
216042 MC5
Atualizado: 21/08/2026, 07h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.611.555,04 | R$ 455,805542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 7.606.152,12 | R$ 455,481997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.600.753,04 | R$ 455,158682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.595.357,80 | R$ 454,835597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.589.966,38 | R$ 454,512741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.584.578,79 | R$ 454,190114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.579.195,02 | R$ 453,867715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.573.815,08 | R$ 453,545546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.568.438,95 | R$ 453,223606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.563.066,64 | R$ 452,901894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.557.698,14 | R$ 452,580410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.552.333,46 | R$ 452,259155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 7.546.906,92 | R$ 451,934195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 7.541.484,28 | R$ 451,609469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 7.536.065,53 | R$ 451,284976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.530.650,68 | R$ 450,960717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.525.239,72 | R$ 450,636690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 9.393.036,81 | R$ 562,486668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 9.386.287,68 | R$ 562,082508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 9.379.543,40 | R$ 561,678638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 9.372.803,97 | R$ 561,275058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 9.366.069,37 | R$ 560,871767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |