Patrimônio líquido
R$ 7.381.518,59
subclasse
R$ 7.381.518,59
R$ 820,17
31/07/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 10
MLPZP1733489634
Atualizado: 07/08/2026, 10h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.381.518,59 | R$ 820,168732 | R$ 0,00 | R$ 523.762,65 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 7.775.724,68 | R$ 863,969409 | R$ 0,00 | R$ 515.331,64 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 8.165.696,24 | R$ 907,299582 | R$ 0,00 | R$ 506.939,52 | 4 |
| 30/04/2026 | R$ 8.547.512,41 | R$ 949,723601 | R$ 0,00 | R$ 500.144,66 | 4 |
| 31/03/2026 | R$ 8.914.678,06 | R$ 990,519784 | R$ 0,00 | R$ 136.263,65 | 4 |
| 27/02/2026 | R$ 8.901.689,07 | R$ 989,076564 | R$ 0,00 | R$ 136.263,65 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 8.915.294,51 | R$ 990,588279 | R$ 0,00 | R$ 136.263,66 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 8.908.489,20 | R$ 989,832133 | R$ 0,00 | R$ 143.131,63 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 8.901.689,09 | R$ 989,076566 | R$ 0,00 | R$ 143.131,62 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 8.915.294,53 | R$ 990,588282 | R$ 0,00 | R$ 150.004,88 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 8.908.489,27 | R$ 989,832141 | R$ 0,00 | R$ 156.884,10 | 4 |
| 29/08/2025 | R$ 8.915.295,39 | R$ 990,588376 | R$ 0,00 | R$ 143.146,20 | 4 |
| 31/07/2025 | R$ 8.915.309,82 | R$ 990,589981 | R$ 0,00 | R$ 143.319,28 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 8.901.889,79 | R$ 989,098865 | R$ 0,00 | R$ 153.121,41 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 8.919.655,97 | R$ 991,072886 | R$ 0,00 | R$ 267.319,12 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 9.045.046,56 | R$ 1.005,005173 | R$ 0,00 | R$ 148.250,39 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 9.059.314,52 | R$ 1.006,590502 | R$ 0,00 | R$ 114.563,34 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 9.050.738,18 | R$ 1.005,637575 | R$ 0,00 | R$ 106.877,33 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 9.030.405,40 | R$ 1.003,378378 | R$ 0,00 | R$ 518.276,37 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 9.410.879,60 | R$ 1.045,653289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |