Patrimônio líquido
R$ 297.504.873,27
subclasse
R$ 297.504.873,27
R$ 1.357,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.816.252/0001-00
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO NATURA PAY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PESSOAL SOCIAL E IS RESP LIMITADA
57.816.252/0001-00
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB
113280
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 297.504.873,27 | R$ 1.357,658172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 286.045.765,99 | R$ 1.305,364741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 276.411.639,00 | R$ 1.261,399574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 272.502.118,58 | R$ 1.219,373849 | R$ 40.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 227.351.299,79 | R$ 1.195,294675 | R$ 0,00 | R$ 29.999.999,99 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 250.273.365,64 | R$ 1.315,806954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 244.545.850,75 | R$ 1.285,694665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 238.820.060,19 | R$ 1.255,591441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 233.825.422,67 | R$ 1.229,332240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 231.651.406,89 | R$ 1.200,234227 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 176.646.788,10 | R$ 1.173,779035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 173.604.653,37 | R$ 1.153,564719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 169.462.014,21 | R$ 1.126,037793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 164.948.224,39 | R$ 1.096,044653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 163.515.549,08 | R$ 1.086,524841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 160.747.439,75 | R$ 1.065,596465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 158.261.079,29 | R$ 1.049,114355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 154.870.031,65 | R$ 1.026,635065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 154.600.667,83 | R$ 1.024,849449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 153.262.247,28 | R$ 1.015,977045 | R$ 75.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 77.269.376,21 | R$ 1.003,515857 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 75.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 150.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |