Patrimônio líquido
R$ 10.427.167,42
subclasse
R$ 10.427.167,42
R$ 1,04
17/08/2026
R$ 1.000,00
0
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
REAL ESTATE RELATED FIDC
57.620.020/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HGI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO REAL ESTATE RELATED FIDC
57.620.020/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
0017213
Atualizado: 18/08/2026, 14h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 10.427.167,42 | R$ 1,038885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.418.261,11 | R$ 1,037998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.415.939,38 | R$ 1,037766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.413.998,74 | R$ 1,037573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.410.996,69 | R$ 1,037274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.415.333,70 | R$ 1,037706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.421.168,86 | R$ 1,038287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.417.389,11 | R$ 1,037911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.414.627,83 | R$ 1,037636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.414.659,40 | R$ 1,037639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.417.312,64 | R$ 1,037903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.407.763,32 | R$ 1,036952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.411.073,01 | R$ 1,037281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.407.527,54 | R$ 1,036928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.408.109,61 | R$ 1,036986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.393.622,88 | R$ 1,035543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.392.399,39 | R$ 1,035421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.390.209,52 | R$ 1,035203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.386.663,75 | R$ 1,034849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.384.040,35 | R$ 1,034588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 10.381.075,86 | R$ 1,034293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 10.371.876,12 | R$ 1,033376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |