Patrimônio líquido
R$ 10.613.890,65
subclasse
R$ 10.613.890,65
R$ 1,06
11/09/2026
R$ 1.000,00
0
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
REAL ESTATE RELATED FIDC
57.620.020/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HGI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO REAL ESTATE RELATED FIDC
57.620.020/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
0017213
Atualizado: 14/09/2026, 14h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 10.613.890,65 | R$ 1,057489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.611.420,26 | R$ 1,057243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 10.608.291,13 | R$ 1,056931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 10.605.882,21 | R$ 1,056691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 10.594.055,60 | R$ 1,055512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.595.255,78 | R$ 1,055632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.592.183,14 | R$ 1,055326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 10.589.174,05 | R$ 1,055026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 10.586.270,23 | R$ 1,054737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 10.589.568,08 | R$ 1,055065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 10.590.691,97 | R$ 1,055177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 10.587.210,19 | R$ 1,054830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 10.584.659,55 | R$ 1,054576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 10.554.099,57 | R$ 1,051532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 10.437.258,29 | R$ 1,039890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 10.434.403,12 | R$ 1,039606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.431.337,26 | R$ 1,039300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.429.497,45 | R$ 1,039117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.427.167,42 | R$ 1,038885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.418.261,11 | R$ 1,037998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.415.939,38 | R$ 1,037766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.413.998,74 | R$ 1,037573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |