Patrimônio líquido
R$ 10.664.422,39
subclasse
R$ 10.664.422,39
R$ 1,06
22/10/2026
R$ 1.000,00
0
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
REAL ESTATE RELATED FIDC
57.620.020/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HGI CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO REAL ESTATE RELATED FIDC
57.620.020/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE ÚNICA
0017213
Atualizado: 23/10/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 10.664.422,39 | R$ 1,062523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 10.661.000,93 | R$ 1,062182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 10.657.784,81 | R$ 1,061862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 10.655.834,13 | R$ 1,061668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 10.644.428,81 | R$ 1,060531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 10.641.393,92 | R$ 1,060229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 10.638.598,07 | R$ 1,059950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 10.635.902,87 | R$ 1,059682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 10.628.551,69 | R$ 1,058949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 10.626.782,78 | R$ 1,058773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 10.627.999,93 | R$ 1,058894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 10.628.634,56 | R$ 1,058958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 10.626.308,58 | R$ 1,058726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 10.617.762,82 | R$ 1,057874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.616.290,51 | R$ 1,057728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.614.478,34 | R$ 1,057547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.618.163,53 | R$ 1,057914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.615.950,09 | R$ 1,057694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.609.941,65 | R$ 1,057095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.638.635,28 | R$ 1,059954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.636.675,71 | R$ 1,059759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.634.522,95 | R$ 1,059544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |