Patrimônio líquido
R$ 25.335.543,10
subclasse
R$ 25.335.543,10
R$ 801,64
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
APPIA FIDC - RESP LIMITADA
57.651.404/0001-62
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
APPIA FIDC - RESP LIMITADA
57.651.404/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
QULTE1732646536
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 25.335.543,10 | R$ 801,635518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 25.371.397,44 | R$ 802,769977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 26.224.433,92 | R$ 829,760688 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 25.604.182,10 | R$ 825,941358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 26.285.744,53 | R$ 847,927243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 26.279.393,53 | R$ 847,722372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2026 | R$ 26.673.260,06 | R$ 860,427744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2025 | R$ 26.976.671,13 | R$ 870,215198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2025 | R$ 27.554.125,64 | R$ 888,842763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2025 | R$ 28.245.694,98 | R$ 911,151451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 28.999.886,88 | R$ 935,480222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 29.586.103,90 | R$ 954,390448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 30.075.353,43 | R$ 970,172691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 29.927.479,34 | R$ 965,402559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 30.374.833,63 | R$ 979,833343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 30.829.058,19 | R$ 994,485748 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 32.099.559,86 | R$ 1.035,469673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 31.968.475,16 | R$ 1.031,241134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 31.789.067,02 | R$ 1.025,453775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 30.854.079,98 | R$ 995,292903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 31.044.425,98 | R$ 1.001,433096 | R$ 31.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |