Patrimônio líquido
R$ 1.746.239,61
subclasse
R$ 1.746.239,61
R$ 431,17
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 7
0100000000
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.746.239,61 | R$ 431,170275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.773.271,75 | R$ 437,844876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.801.097,87 | R$ 444,715522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.091.500,38 | R$ 516,419847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.275.565,73 | R$ 561,868081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.670.590,60 | R$ 659,405086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.066.462,28 | R$ 757,151180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.339.743,63 | R$ 824,628057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.631.978,71 | R$ 896,784867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.003.390,37 | R$ 988,491449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.244.279,37 | R$ 1.047,970215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.618.233,02 | R$ 1.140,304449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.560.973,76 | R$ 1.126,166360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.499.075,50 | R$ 1.110,882840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 4.445.934,15 | R$ 1.097,761519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.390.811,14 | R$ 1.084,150899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 4.338.948,57 | R$ 1.071,345326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 4.290.246,65 | R$ 1.059,320160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.239.571,90 | R$ 1.046,807877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 4.184.520,74 | R$ 1.033,214998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 4.132.638,88 | R$ 1.020,404662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 4.086.252,64 | R$ 1.008,951269 | R$ 4.050.000,00 | R$ 0,00 | 1 |