Patrimônio líquido
R$ 35.020.826,91
subclasse
R$ 35.020.826,91
R$ 389,12
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 8
000000000000
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 35.020.826,91 | R$ 389,120299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 35.721.897,03 | R$ 396,909967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 36.431.655,80 | R$ 404,796176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 40.702.670,86 | R$ 452,251898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 44.886.388,52 | R$ 498,737650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 53.774.792,34 | R$ 597,497693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 62.671.820,89 | R$ 696,353565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 68.868.095,92 | R$ 765,201066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 75.498.089,44 | R$ 838,867660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 83.877.199,63 | R$ 931,968885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 91.661.981,30 | R$ 1.018,466459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 100.134.155,53 | R$ 1.112,601728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 99.018.551,27 | R$ 1.100,206125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 97.810.954,93 | R$ 1.086,788388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 96.772.848,78 | R$ 1.075,253875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 95.694.693,17 | R$ 1.063,274369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 94.679.047,74 | R$ 1.051,989419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 93.724.170,82 | R$ 1.041,379676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 92.729.439,32 | R$ 1.030,327104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 91.647.424,24 | R$ 1.018,304714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 90.626.371,47 | R$ 1.006,959683 | R$ 90.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |