Patrimônio líquido
R$ 3.770.557,87
subclasse
R$ 3.770.557,87
R$ 418,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SUBORDINADA MEZ 8
02000000000
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.770.557,87 | R$ 418,950875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.831.321,19 | R$ 425,702355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.893.767,65 | R$ 432,640850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.408.795,93 | R$ 489,866214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.818.273,17 | R$ 535,363686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.696.458,31 | R$ 632,939812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.576.294,01 | R$ 730,699334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 7.183.603,17 | R$ 798,178130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 7.832.908,86 | R$ 870,323207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.658.034,50 | R$ 962,003833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.323.752,23 | R$ 1.035,972470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 10.154.191,80 | R$ 1.128,243533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 10.026.354,67 | R$ 1.114,039408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 9.888.188,46 | R$ 1.098,687607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 9.769.592,51 | R$ 1.085,510279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.646.597,32 | R$ 1.071,844147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 9.530.898,94 | R$ 1.058,988771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 9.422.271,05 | R$ 1.046,919006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 9.309.263,18 | R$ 1.034,362576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.186.519,36 | R$ 1.020,724373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 9.070.864,82 | R$ 1.007,873869 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |