Patrimônio líquido
R$ 11.368.741,01
subclasse
R$ 11.368.741,01
R$ 421,06
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS
51.290.497/0001-60
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE A – RESPONSABILIDADE LIMITADA DO MT INSS RECEIVABLES V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS (
51.290.497/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES V FIDC CONSIGNADOS SENIOR 6
0000000000000
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 11.368.741,01 | R$ 421,064482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.560.838,55 | R$ 428,179206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.757.192,28 | R$ 435,451566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 13.097.330,99 | R$ 485,086333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 14.335.795,20 | R$ 530,955378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 16.982.959,36 | R$ 628,998495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 19.634.824,07 | R$ 727,215706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.472.619,35 | R$ 795,282198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.438.585,43 | R$ 868,095757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 25.931.260,52 | R$ 960,417056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 28.165.135,47 | R$ 1.043,153166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 30.680.015,90 | R$ 1.136,296885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 30.319.495,89 | R$ 1.122,944292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 29.929.499,71 | R$ 1.108,499989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 29.594.452,54 | R$ 1.096,090835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 29.246.688,96 | R$ 1.083,210702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 28.919.285,56 | R$ 1.071,084650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.611.647,78 | R$ 1.059,690659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.291.353,38 | R$ 1.047,827903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 27.943.169,29 | R$ 1.034,932196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 27.614.809,89 | R$ 1.022,770737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 27.321.048,88 | R$ 1.011,890699 | R$ 27.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |