Patrimônio líquido
R$ 4.121.848,52
subclasse
R$ 4.121.848,52
R$ 1.111,62
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC CAP RESPONSABILIDADE LIMITADA
49.113.994/0001-41
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
VERT GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA;
49.113.994/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CAP SUBORDINADA MEZANINO HY 3
00001
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.121.848,52 | R$ 1.111,622533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 4.190.101,72 | R$ 1.130,029759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 4.260.955,37 | R$ 1.149,138298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 4.331.346,21 | R$ 1.168,122025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 4.397.245,91 | R$ 1.185,894535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 4.451.082,48 | R$ 1.200,413735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 4.516.975,23 | R$ 1.218,184370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 4.567.379,96 | R$ 1.231,778036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 4.610.232,66 | R$ 1.243,334994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 4.662.163,74 | R$ 1.257,340302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 4.567.370,17 | R$ 1.231,775396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 4.478.502,13 | R$ 1.207,808548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 4.395.287,03 | R$ 1.185,366244 | R$ 709.999,98 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 3.600.974,68 | R$ 1.161,264757 | R$ 349.999,99 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 3.189.811,11 | R$ 1.140,843672 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 2.932.510,16 | R$ 1.119,946009 | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 2.485.199,88 | R$ 1.100,690326 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 2.126.943,02 | R$ 1.083,157912 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 1.793.452,36 | R$ 1.065,278401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 1.344.554,54 | R$ 1.046,725667 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 1.073.989,96 | R$ 1.029,681669 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 710.487,77 | R$ 1.014,982529 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 2 |