Patrimônio líquido
R$ 148.504.093,84
subclasse
R$ 148.504.093,84
R$ 1.867,99
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BANCOR FIDC
51.555.510/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
BANCOR FIDC - UN
51.555.510/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
5231
Atualizado: 07/08/2026, 17h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 148.504.093,84 | R$ 1.867,987108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 146.432.082,35 | R$ 1.841,923916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 144.215.957,82 | R$ 1.814,047970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 143.379.886,87 | R$ 1.803,531292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 140.583.775,57 | R$ 1.768,359872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 137.301.569,86 | R$ 1.727,074020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 134.629.794,72 | R$ 1.693,466587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 130.056.573,64 | R$ 1.635,941452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 126.748.897,12 | R$ 1.594,335211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 124.059.906,77 | R$ 1.560,511232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 120.945.494,53 | R$ 1.521,336003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 118.012.227,10 | R$ 1.484,439338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 115.332.648,60 | R$ 1.450,733748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 112.422.139,23 | R$ 1.414,123350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2025 | R$ 110.976.283,22 | R$ 1.395,936374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2025 | R$ 110.611.627,73 | R$ 1.391,349486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2025 | R$ 110.490.369,84 | R$ 1.389,824220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/06/2025 | R$ 110.378.761,83 | R$ 1.388,420338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2025 | R$ 110.257.464,59 | R$ 1.386,894577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2025 | R$ 110.136.361,18 | R$ 1.385,371255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 110.015.529,80 | R$ 1.383,851354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 107.521.443,45 | R$ 1.352,479013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |