Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 857,71
31/12/2025
R$ 10.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CUB FIDC FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO
57.258.316/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
BAYCAP
Classe
CUB FIDC FINANCEIROS CRÉDITO IMOBILIÁRIO
57.258.316/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
0015784
Atualizado: 19/06/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 0,00 | R$ 857,709634 | R$ 0,00 | R$ 519.764,34 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 525.800,40 | R$ 867,670276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2025 | R$ 533.108,05 | R$ 879,729283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2025 | R$ 538.631,85 | R$ 888,844600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 544.015,42 | R$ 897,728510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2025 | R$ 550.678,39 | R$ 908,723673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/06/2025 | R$ 554.402,84 | R$ 914,869721 | R$ 115.226,27 | R$ 115.226,27 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 560.694,86 | R$ 925,252746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/04/2025 | R$ 564.816,27 | R$ 932,053854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/03/2025 | R$ 570.167,89 | R$ 940,885041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/02/2025 | R$ 575.788,15 | R$ 950,159534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/01/2025 | R$ 583.249,50 | R$ 962,472176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/12/2024 | R$ 588.400,06 | R$ 970,971575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 586.848,22 | R$ 968,410745 | R$ 600.000,03 | R$ 0,00 | 11 |