Patrimônio líquido
R$ 1.133.005,29
subclasse
R$ 1.133.005,29
R$ 1.475,54
10/08/2026
R$ 5.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL
51.388.032/0001-47
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
ACTUAL FIDC MULTISSETORIAL
51.388.032/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ACTUAL MEZANINO 2
0015296
Atualizado: 11/08/2026, 11h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 1.133.005,29 | R$ 1.475,541638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/07/2026 | R$ 1.127.402,52 | R$ 1.468,245008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.125.531,29 | R$ 1.465,808058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.124.596,84 | R$ 1.464,591100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.123.663,17 | R$ 1.463,375157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.122.730,27 | R$ 1.462,160218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.121.798,15 | R$ 1.460,946294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.120.866,80 | R$ 1.459,733374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 1.119.936,23 | R$ 1.458,521469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 1.119.006,42 | R$ 1.457,310553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 1.118.077,39 | R$ 1.456,100654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 1.117.149,13 | R$ 1.454,891757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/07/2026 | R$ 1.116.221,65 | R$ 1.453,683876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 1.115.208,60 | R$ 1.452,364559 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 1.218.171,12 | R$ 1.451,158766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 1.217.159,76 | R$ 1.449,953973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 1.216.149,24 | R$ 1.448,750181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2026 | R$ 1.215.139,56 | R$ 1.447,547389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2026 | R$ 1.214.130,72 | R$ 1.446,345598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 1.213.122,71 | R$ 1.445,144796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.212.115,54 | R$ 1.443,944994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.211.109,21 | R$ 1.442,746193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |