Patrimônio líquido
R$ 265.502.674,94
subclasse
R$ 265.502.674,94
R$ 1.330,69
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.535.898/0001-10
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
57.535.898/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ARTESANAL CRÉDITO ESTRUTURADO II FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA - SENIOR
110051
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 265.502.674,94 | R$ 1.330,691156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 261.550.370,60 | R$ 1.310,882329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 257.964.035,00 | R$ 1.292,907727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 254.577.366,53 | R$ 1.275,933850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 251.191.637,45 | R$ 1.258,964681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 247.489.369,50 | R$ 1.240,409029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 244.487.032,10 | R$ 1.225,361407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 241.030.307,29 | R$ 1.208,036410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 237.461.384,67 | R$ 1.190,149081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 234.421.689,03 | R$ 1.174,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 230.794.070,97 | R$ 1.156,732712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 227.376.715,72 | R$ 1.139,605033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 224.161.908,27 | R$ 1.123,492518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 220.693.057,79 | R$ 1.106,106747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 217.746.677,14 | R$ 1.091,339579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 215.523.530,69 | R$ 1.080,197238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 212.730.973,07 | R$ 1.066,201026 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 210.199.620,69 | R$ 1.053,513967 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 207.620.983,51 | R$ 1.040,589917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 204.972.578,73 | R$ 1.027,316195 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 318.568.664,96 | R$ 1.015,162605 | R$ 48.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |