Patrimônio líquido
R$ 23.267.982,88
subclasse
R$ 23.267.982,88
R$ 1.179,44
31/07/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
INSS SOLIS ITER FIDC - RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
55.581.400/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
112283
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.267.982,88 | R$ 1.179,437230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 23.088.345,08 | R$ 1.170,331519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/05/2026 | R$ 21.103.241,10 | R$ 1.069,708034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2026 | R$ 22.148.518,29 | R$ 1.122,692379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2026 | R$ 21.617.020,88 | R$ 1.095,751160 | R$ 846.770,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/02/2026 | R$ 20.813.544,21 | R$ 1.098,150237 | R$ 298.860,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/01/2026 | R$ 19.410.829,28 | R$ 1.039,996518 | R$ 1.444.490,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2025 | R$ 18.359.877,43 | R$ 1.061,557966 | R$ 2.141.830,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/11/2025 | R$ 15.606.459,23 | R$ 1.024,126389 | R$ 2.390.880,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2025 | R$ 13.122.490,27 | R$ 1.016,986393 | R$ 2.590.120,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2025 | R$ 10.075.448,70 | R$ 976,392247 | R$ 1.194.306,49 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/08/2025 | R$ 8.304.343,92 | R$ 917,399996 | R$ 993.935,84 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2025 | R$ 7.549.085,66 | R$ 946,859965 | R$ 947.340,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 7.031.920,49 | R$ 1.006,441692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 7.499.071,95 | R$ 1.073,302617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 7.793.138,22 | R$ 1.115,390771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 7.866.134,55 | R$ 1.125,838351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 7.810.836,77 | R$ 1.117,923871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 7.579.259,41 | R$ 1.084,779425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 7.257.285,89 | R$ 1.038,697053 | R$ 1.699.999,99 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 5.313.225,71 | R$ 1.001,946048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 5.250.019,35 | R$ 990,026855 | R$ 5.300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |